- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe jednostkowe
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| Nota | | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| | Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem | 2 154 | (3 375) |
| 9.3 | Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym | 1 035 | 956 |
| Odsetki z tytułu działalności inwestycyjnej | (299) | (374) | |
| | Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia | 148 | 128 |
| | Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań | (2) | 370 |
| | Zmiana stanu rezerw | 43 | 37 |
| 4.4 | Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych | 940 | 6 197 |
| Różnice kursowe, z tego: | (67) | (129) | |
| z działalności inwestycyjnej i środków pieniężnych | 1 180 | (527) | |
| z działalności finansowej | (1 247) | 398 | |
| Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych | 152 | (132) | |
| 12.9 | Pozostałe korekty | 30 | 35 |
| | Razem wyłączenia przychodów i kosztów | 1 980 | 7 088 |
| | Podatek dochodowy zapłacony | (934) | ( 468) |
| 10.4 | Zmiany stanu kapitału obrotowego | (1 120) | 352 |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 080 | 3 597 |
| | |||
| | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||
| 9.1.2 | Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi | (1 970) | (2 585) |
| Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe | (21) | ( 19) | |
| Płatności z tytułu udzielonych pożyczek | (490) | ( 834) | |
| Pozostałe płatności | ( 83) | ( 85) | |
| Razem płatności | (2 564) | (3 523) | |
| Wpływy | 52 | 33 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 512) | (3 490) | |
| | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia | 2 416 | 3 198 | |
| Wpływy z tytułu cash pool | 160 | - | |
| Pozostałe wpływy | - | 8 | |
| Razem wpływy | 2 576 | 3 206 | |
| Płatności z tytułu zadłużenia | (2 030) | (2 601) | |
| 12.2 | Dywidendy wypłacone | (200) | ( 300) |
| | Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia | ( 138) | ( 119) |
| | Razem płatności | (2 368) | (3 020) |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 208 | 186 |
| | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO | (224) | 293 |
| | Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (24) | 31 |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu | 482 | 158 | |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu | 234 | 482 | |